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东方证券反复波动静观其变

2022年09月21日 香椿财经网

东方证券:反复波动静观其变

东方证券:反复波动静观其变 更新时间:2010-11-29 8:56:47   技术上提示反复波动

上周沪指先抑后扬,在小区间内波动,最终以周十字阳星报收。在整个交易过程中,2800点一线有一些逢低买盘介入抢反弹,但盘口显示还是以短差为主。从量能上观察,上周成交金额明显萎缩,显示前期高位大举撤离的资金仍在场外驻足并未入市,反弹动能不足,市场观望气氛总体较为浓厚。

比较有意思的是,上周最后一个交易日沪指与5天、10天和250天即年线三线形成缠绕关系,同时上周K线也与10周、60周和250周三线形成缠绕关系。故从均线系统的提示来看,沪指的落点很模糊,需要反复确认才能重新寻求运行方向。

另外,沪指日线图上的摆动指标目前处于中低位提示反弹将延续,但小时图上的摆动指标却处于高位,提示反抽将暂时告一段落,同时周线图上的摆动指标提示双顶成立,压力重重。故从摆动指标上来看,各个周期间的提示也是相互矛盾的。

所以就近期沪指的运行趋势来看,将保持以60天均线为轴心反复波动的格局,上下100点依然为多空双方自由活动的空间。沪指如此,但就中小板指数和创业板指数而言,却分别出现了反弹和创新高的行情。本周需要关注的是,中小板是否还能保持强势,以及创业板指数能否再创新高。

操作上应速战速决

从板块上看,虽然资源类个股被夹上“夹板”转向疲软,但上周以来,每天仍有不少个股出现涨停,市场交易气氛还是相当活跃的。白酒类与医药类个股强者恒强,氟化工股、工程机械、军工股、水泥股、券商股、房地产股、电力股、煤炭股、沪市本地股则轮番反抽。但热点切换的速度非常快,令追随者疲于奔命。

由于预计未来一段时间,沪指也依然会不断反复,所以在短线操作中,建议尽量缩小价差获益率的期望值,并加快运作频率,采取短线“打得过要走,打不过更要走”速战速决的操作思路,不要让新介入资金沉淀。如果一旦在短线操作中觉得跟不上节奏,那么停下来观望也是一种很好的选择。

在快跌之后,一切处于修复中,这个过程可能延续至12月中旬。故对于仓位较重的投资者而言,应趁每一次手中股反弹或反抽的机会,尽量完成高位减仓或滚动兑现,力求降低仓位,这样可以在未来的操作中创造有利条件。由于未来的运行方向还需要进一步确立,即使未来直接回稳,热点也是未知的,所以留出部分资金是较为主动的应对策略。

定位混乱反向操作

从上周二3家新股上市的定位上来看,涪陵榨菜居然能在三次盘中停牌后依然能涨到48元,相信在这之前是没人能预测得到的。这种疯涨,印证了两点:其一,目前外围的游资还是非常多;其二,也说明目前市场定价相当混乱,并且急功近利。

现在市场的股价定位,一切都由介入资金说了算,很难从价值角度去理解。有些品种,早已低估又低估,但由于流通盘较大始终没有资金介入,还在不断走弱。但另外一些品种,由于资金介入程度较深,涨了又涨,甚至还在高位拉出了涨停的组合。这种现象已经延续了近两年,并且深入人心。很明显,现在确实是历史上股价定位最混乱的时期,应持反向操作的思路。

目前已时值年底,银行放贷的收缩以及年底的结账压力,都会使得市场资金相对抽紧,会导致很多长线牛股在近期趁市场还较热时提前出货,甚至于不排除在涨停价上出货的可能性。在这种背景下,近期应主动避开累积升幅较大的个股、高价股、无业绩支撑的题材股,这可能是躲过未来该三种个股集中杀跌和补跌的最明智之举。

从整个银行板块来看,由于三大行的融资皆告一个段落,除工行还需补跌外,整个银行板块的市盈率已极低。在这种背景下,可以预见,银行股的中线买点已基本到来。特别是中行在3元一线已经跌无可跌,所以对大资金而言,也是一种不断以定投的方式逢低配置的机会。

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